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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 2 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 199 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 220 594.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 53 368.00 | 72 989.00 | | 53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | -19 621.00 | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 82 515.00 | 61 728.00 | | 82 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 467.00 | 26 762.00 | | 17 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 502.00 | 9 051.00 | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 117 200.00 | | 40 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 017.00 | 36 317.00 | | 41 017.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 079.00 | 189 330.00 | | 138 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 594.00 | 251 058.00 | | 220 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 070.00 | 171 862.00 | | 130 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 573.00 | | 1 697.00 | 107 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 883.00 | | 1 697.00 | 101 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 060.00 | 11 624.00 | | 76 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 115.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 735.00 | 11 509.00 | | 72 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 467.00 | 9 458.00 | 8 009.00 | 17 467.00 |
VI Groupe et associés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 014.00 | 192 764.00 | 2 250.00 | 195 014.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 079.00 | 130 070.00 | 8 009.00 | 138 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |