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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 333.00 | 2 067.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 233 800.00 | | 233 800.00 | 233 800.00 |
AN Terrains | 506 270.00 | 167 901.00 | 338 369.00 | 506 270.00 |
AP Constructions | 995 906.00 | 695 758.00 | 300 148.00 | 995 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 690.00 | 306 661.00 | 86 028.00 | 392 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 863.00 | 229 025.00 | 59 838.00 | 288 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 294.00 | 1 402 679.00 | 1 026 614.00 | 2 429 294.00 |
BT Marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 337 010.00 | | 337 010.00 | 337 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 361.00 | | 406 361.00 | 406 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 655.00 | 1 402 679.00 | 1 432 975.00 | 2 835 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
DL TOTAL (I) | 403 492.00 | | | 403 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 256.00 | | | 698 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 322.00 | | | 254 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 482.00 | | | 1 029 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 975.00 | | | 1 432 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 691.00 | | | 399 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 903.00 | | 48 306.00 | 2 381 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 2 429 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 2 189 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 065.00 | | 48 306.00 | 2 142 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 270.00 | 132 325.00 | 915.00 | 1 271 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 1 080.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 017.00 | 131 245.00 | 915.00 | 1 269 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 882.00 | 100 428.00 | 334 205.00 | 697 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 145.00 | 399 691.00 | 334 205.00 | 997 145.00 |