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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 962.00 | 178 673.00 | 97 288.00 | 275 962.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 914.00 | 179 473.00 | 257 440.00 | 436 914.00 |
060 Stock marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 839.00 | | 154 839.00 | 154 839.00 |
110 Total général Actif | 591 753.00 | 179 473.00 | 412 279.00 | 591 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 932.00 | | | 703 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 522.00 | | | 706 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 609.00 | | | 178 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 996.00 | | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
252 Charges sociales | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
262 Autres charges | 978.00 | | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 744.00 | | | 645 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 201.00 | | | 432 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |