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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 581.00 | 36 966.00 | 47 614.00 | 84 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 879.00 | 64 759.00 | 48 120.00 | 112 879.00 |
BT Marchandises | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 002.00 | | 159 002.00 | 159 002.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 699.00 | | 421 699.00 | 421 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 579.00 | 64 759.00 | 469 819.00 | 534 579.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
DH Report à nouveau | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 205 311.00 | | | 205 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 507.00 | | | 264 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 819.00 | | | 469 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 232.00 | | 468 232.00 | 468 232.00 |
FG Production vendue services | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 449.00 | | 469 449.00 | 469 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 432.00 | | | 472 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 175.00 | | | 462 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 971.00 | | 5 908.00 | 106 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 471.00 | | 5 902.00 | 106 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 6.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 199.00 | 14 560.00 | | 50 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 199.00 | 14 560.00 | | 50 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 159 002.00 | | | 159 002.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 634.00 | 10.00 | | 27 634.00 |
VI Groupe et associés | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 507.00 | 236 883.00 | | 264 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 903.00 | | | 43 903.00 |