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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 528 080.00 | | 32 528 080.00 | 32 528 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 014 750.00 | 5 664 750.00 | 27 350 000.00 | 33 014 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 718 214.00 | 116 267 551.00 | 126 450 663.00 | 242 718 214.00 |
BZ Autres créances | 5 276 623.00 | | 5 276 623.00 | 5 276 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 067.00 | 53 348.00 | 2 036 719.00 | 2 090 067.00 |
CF Disponibilités | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 906.00 | 53 348.00 | 7 382 558.00 | 7 435 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 077 667.00 | | 2 077 667.00 | 2 077 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 231 787.00 | 116 320 899.00 | 135 910 888.00 | 252 231 787.00 |
CU Autres participations | 177 175 384.00 | 110 602 801.00 | 66 572 583.00 | 177 175 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 165 805.00 | 78 165 805.00 | | 78 165 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
DG Autres réserves | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
DH Report à nouveau | -2 206 278.00 | -574 196.00 | | -2 206 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 061 451.00 | -1 632 082.00 | | -118 061 451.00 |
DL TOTAL (I) | -37 978 392.00 | 80 083 060.00 | | -37 978 392.00 |
DP Provisions pour risques | 2 077 201.00 | 1 891 499.00 | | 2 077 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077 201.00 | 1 891 499.00 | | 2 077 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 121 947.00 | 87 174 952.00 | | 88 121 947.00 |
EA Autres dettes | 80 551 682.00 | 36 772 635.00 | | 80 551 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 673 629.00 | 123 947 587.00 | | 168 673 629.00 |
ED (V) | 3 138 450.00 | 2 597 790.00 | | 3 138 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 910 888.00 | 208 519 936.00 | | 135 910 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 128 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 607.00 | |
GE Autres charges | | | 259 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 358 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 829 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 676 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 520 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 639 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 245 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 569 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 097 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 986.00 | 2 557 071.00 | | 1 240 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 986.00 | 2 557 071.00 | | 1 240 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 771 188.00 | 1 739 200.00 | | 2 771 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771 188.00 | 1 774 200.00 | | 2 771 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530 202.00 | 782 871.00 | | -1 530 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 779.00 | 494 087.00 | | 433 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 046 171.00 | 14 657 677.00 | | 26 046 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 107 622.00 | 16 289 759.00 | | 144 107 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 061 451.00 | -1 632 082.00 | | -118 061 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 709 428.00 | | 130 038 503.00 | 199 709 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 029 718.00 | 242 718 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 029 718.00 | 242 718 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 709 428.00 | | 130 038 503.00 | 199 709 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 814 945.00 | 6 707 889.00 | 3 858 084.00 | 2 814 945.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891 499.00 | 2 077 201.00 | 1 891 499.00 | 1 891 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814 946.00 | 125 443 476.00 | 11 937 524.00 | 2 814 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706 445.00 | 127 520 677.00 | 13 829 023.00 | 4 706 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 520 677.00 | 13 829 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 121 947.00 | | | 88 121 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 709.00 | 680 709.00 | | 680 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 528 080.00 | | 32 528 080.00 | 32 528 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 014 750.00 | | 33 014 750.00 | 33 014 750.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 275 223.00 | 5 275 223.00 | | 5 275 223.00 |
VI Groupe et associés | 79 870 972.00 | 79 870 972.00 | | 79 870 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 118 379.00 | | | 7 118 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 075 945.00 | | | 7 075 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 819 453.00 | 5 276 623.00 | 65 542 830.00 | 70 819 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 673 629.00 | 80 551 682.00 | | 168 673 629.00 |