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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 644.00 | 53 228.00 | 2 416.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 102 400.00 | 50 885.00 | 51 515.00 | 102 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 066.00 | 455 258.00 | 100 808.00 | 556 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 712.00 | 464 461.00 | 149 251.00 | 613 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 585.00 | | 126 585.00 | 126 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 248.00 | 1 023 832.00 | 452 416.00 | 1 476 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 736.00 | | 609 736.00 | 609 736.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 582.00 | 12 588.00 | 1 723 994.00 | 1 736 582.00 |
BZ Autres créances | 358 231.00 | | 358 231.00 | 358 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 312.00 | | 420 312.00 | 420 312.00 |
CF Disponibilités | 1 046 437.00 | | 1 046 437.00 | 1 046 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 835.00 | | 143 835.00 | 143 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 415.00 | 12 588.00 | 4 358 827.00 | 4 371 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 663.00 | 1 036 420.00 | 4 811 243.00 | 5 847 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 943.00 | | | 322 943.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 162.00 | 2 146 914.00 | | 2 434 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 464.00 | 457 248.00 | | 442 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 706.00 | 3 206 242.00 | | 3 478 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 965.00 | 640 475.00 | | 12 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 938.00 | 687 985.00 | | 954 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 477.00 | 335 349.00 | | 354 477.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 31 437.00 | | 10 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 536.00 | 1 695 255.00 | | 1 332 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 243.00 | 4 901 497.00 | | 4 811 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 526.00 | 1 050 843.00 | | 1 332 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 263 198.00 | 266 683.00 | 7 529 881.00 | 7 263 198.00 |
FG Production vendue services | 165 255.00 | 2 780.00 | 168 035.00 | 165 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 454.00 | 269 463.00 | 7 697 917.00 | 7 428 454.00 |
FM Production stockée | | | -11 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 313.00 | 11 212.00 | | 10 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 313.00 | 11 212.00 | | 10 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | 5 760.00 | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | 5 760.00 | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | 5 452.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 562.00 | 174 090.00 | | 149 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 808.00 | 7 093 350.00 | | 7 749 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 344.00 | 6 636 101.00 | | 7 307 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 464.00 | 457 248.00 | | 442 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 319 132.00 | 166 411.00 | | 319 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 249.00 | | 226 309.00 | 1 257 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 310.00 | | 1 476 248.00 | 7 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | 1 272 178.00 | 7 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 824.00 | | 117 664.00 | 1 161 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 781.00 | | 108 645.00 | 39 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 586.00 | 130 246.00 | | 893 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450.00 | 778.00 | | 52 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 136.00 | 129 468.00 | | 841 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | 3 875.00 | 12 588.00 | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 3 875.00 | 12 588.00 | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | 3 875.00 | 12 588.00 | 8 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 938.00 | 954 938.00 | | 954 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 585.00 | | 126 585.00 | 126 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 476.00 | 1 721 476.00 | | 1 721 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
VB T. V. A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VC Groupe et associés | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 510.00 | | | 627 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 233.00 | 1 915 705.00 | 449 528.00 | 2 365 233.00 |
VW T.V.A. | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 536.00 | 1 332 526.00 | 10.00 | 1 332 536.00 |