| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 241.00 | 165 150.00 | 31 091.00 | 196 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 953.00 | 235 315.00 | 218 638.00 | 453 953.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 585.00 | 400 747.00 | 252 839.00 | 653 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 971.00 | 122 114.00 | 684 857.00 | 806 971.00 |
BZ Autres créances | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
CF Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 043.00 | 122 114.00 | 837 928.00 | 960 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 628.00 | 522 861.00 | 1 090 767.00 | 1 613 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
DH Report à nouveau | -126 108.00 | -30 908.00 | | -126 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 936.00 | -95 200.00 | | -69 936.00 |
DL TOTAL (I) | 210 454.00 | 280 390.00 | | 210 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 532.00 | 16 103.00 | | 14 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 716.00 | 53 820.00 | | 51 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 2 000.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 879.00 | 89 949.00 | | 72 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 617.00 | 169 455.00 | | 211 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 12 100.00 | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 519 510.00 | 472 329.00 | | 519 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 314.00 | 815 757.00 | | 880 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 767.00 | 1 096 147.00 | | 1 090 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 138.00 | 801 224.00 | | 868 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 405.00 | | 1 737 405.00 | 1 737 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 405.00 | | 1 737 405.00 | 1 737 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 030.00 | 6 323.00 | | 16 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 8 237.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 8 237.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | 11 736.00 | | 10 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | 11 736.00 | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 898.00 | -3 499.00 | | -7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 816.00 | 1 582 327.00 | | 1 755 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 753.00 | 1 677 527.00 | | 1 825 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 936.00 | -95 200.00 | | -69 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 587.00 | 15 808.00 | | 6 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 607.00 | | 91 878.00 | 562 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 653 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 916.00 | | 91 278.00 | 558 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 600.00 | 3 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 734.00 | 84 013.00 | | 316 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 453.00 | 84 013.00 | | 316 453.00 |