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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 904.00 | 20 765.00 | 3 139.00 | 23 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 774.00 | 63 516.00 | 40 259.00 | 103 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 732.00 | 97 845.00 | 51 887.00 | 149 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 653.00 | 19 650.00 | 571 003.00 | 590 653.00 |
BZ Autres créances | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CF Disponibilités | 745 101.00 | | 745 101.00 | 745 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 120.00 | 19 650.00 | 1 430 470.00 | 1 450 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 852.00 | 117 495.00 | 1 482 357.00 | 1 599 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 873.00 | 163 183.00 | | 176 873.00 |
DH Report à nouveau | 121 458.00 | 121 458.00 | | 121 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 255.00 | 313 690.00 | | 303 255.00 |
DL TOTAL (I) | 645 586.00 | 642 331.00 | | 645 586.00 |
DP Provisions pour risques | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 131.00 | 208 647.00 | | 269 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 431.00 | 206 603.00 | | 202 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 365.00 | 238 271.00 | | 332 365.00 |
EA Autres dettes | 19 386.00 | 264.00 | | 19 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 313.00 | 653 785.00 | | 823 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 357.00 | 1 309 574.00 | | 1 482 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 313.00 | 653 785.00 | | 823 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 720.00 | | 3 038 720.00 | 3 038 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 720.00 | | 3 038 720.00 | 3 038 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 298.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 078.00 | 9 602.00 | | 8 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 882.00 | 33 240.00 | | 32 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 3 694.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 3 694.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | -1 171.00 | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 484.00 | 115 026.00 | | 112 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 359.00 | 2 459 985.00 | | 3 061 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 104.00 | 2 146 295.00 | | 2 758 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 255.00 | 313 690.00 | | 303 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 149 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 127 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 080.00 | 17 298.00 | 10 533.00 | 91 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 516.00 | 17 298.00 | 10 533.00 | 77 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
6T Sur comptes clients | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 431.00 | 202 431.00 | | 202 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 874.00 | 133 874.00 | | 133 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 590 653.00 | 590 653.00 | | 590 653.00 |
VB T. V. A. | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VI Groupe et associés | 269 131.00 | 269 131.00 | | 269 131.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 805.00 | 670 315.00 | 8 490.00 | 678 805.00 |
VW T.V.A. | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 313.00 | 823 313.00 | | 823 313.00 |