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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 424.00 | 18 545.00 | 20 879.00 | 39 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 222.00 | 18 545.00 | 43 677.00 | 62 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 084.00 | 18 545.00 | 102 539.00 | 121 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
CU Autres participations | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -104 814.00 | -124 608.00 | | -104 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | 19 793.00 | | 40 457.00 |
DL TOTAL (I) | -56 107.00 | -96 564.00 | | -56 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 569.00 | 133 551.00 | | 132 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 917.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | 24 966.00 | | 24 381.00 |
EA Autres dettes | | 23 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 646.00 | 184 005.00 | | 158 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 539.00 | 87 440.00 | | 102 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 813.00 | 71 190.00 | | 46 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 424.00 | 4 839.00 | | 7 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 265.00 | 235 450.00 | | 210 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 808.00 | 215 656.00 | | 169 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 457.00 | 19 793.00 | | 40 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 648.00 | | 3 583.00 | 58 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 22 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 62 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | | 3 583.00 | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 7 645.00 | 18 545.00 | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 7 645.00 | 18 545.00 | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 833.00 | 20 000.00 | 111 833.00 | 131 833.00 |
VP Divers | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 270.00 | 49 221.00 | 49.00 | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 647.00 | 46 814.00 | 111 833.00 | 158 647.00 |