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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 9 157.00 | 1 399.00 | 10 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 892.00 | 73 178.00 | 20 714.00 | 93 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 578.00 | 147 435.00 | 102 142.00 | 249 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 027.00 | 229 770.00 | 124 257.00 | 354 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 768.00 | 13 381.00 | 58 386.00 | 71 768.00 |
BZ Autres créances | 885 212.00 | | 885 212.00 | 885 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 976.00 | 13 381.00 | 962 595.00 | 975 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 004.00 | 243 151.00 | 1 086 852.00 | 1 330 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 878.00 | 156 356.00 | | 194 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | -148.00 | | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 359 471.00 | 164 741.00 | | 359 471.00 |
DP Provisions pour risques | 42 547.00 | 4 347.00 | | 42 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 547.00 | 4 347.00 | | 42 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 994.00 | 106 821.00 | | 98 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 164.00 | 169 609.00 | | 255 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 730.00 | 232 479.00 | | 282 730.00 |
EA Autres dettes | | 4 195.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 841.00 | 40 004.00 | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 833.00 | 553 109.00 | | 684 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 852.00 | 722 197.00 | | 1 086 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 590.00 | | 2 868 590.00 | 2 868 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 590.00 | | 2 868 590.00 | 2 868 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | -11.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | -11.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -11.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 758.00 | 60 929.00 | | 68 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 317.00 | 2 904 557.00 | | 2 952 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 438.00 | 2 748 201.00 | | 2 757 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 878.00 | 156 356.00 | | 194 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 510.00 | | 43 517.00 | 310 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | 2 800.00 | 7 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 753.00 | | 40 717.00 | 302 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 516.00 | 59 254.00 | | 170 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 2 861.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 220.00 | 56 393.00 | | 164 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 165.00 | 255 165.00 | | 255 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
UX Autres créances clients | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VC Groupe et associés | 761 383.00 | 761 383.00 | | 761 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 957 906.00 | | |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 834.00 | 596 934.00 | 87 900.00 | 684 834.00 |