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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 560.00 | 38 932.00 | 5 628.00 | 44 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 463.00 | 51 035.00 | 123 428.00 | 174 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 951.00 | 2 120.00 | 699 831.00 | 701 951.00 |
BZ Autres créances | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CF Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 710.00 | 2 120.00 | 791 590.00 | 793 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 173.00 | 53 155.00 | 915 018.00 | 968 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 202 282.00 | | | 202 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 795.00 | | | 368 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 733.00 | | | 232 733.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 735.00 | | | 712 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 018.00 | | | 915 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 380.00 | | | 686 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 510.00 | | 1 291 510.00 | 1 291 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 510.00 | | 1 291 510.00 | 1 291 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 251.00 | | | 1 324 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 422.00 | | | 1 272 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 464.00 | | 6 000.00 | 168 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 863.00 | | 6 000.00 | 41 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 275.00 | 5 760.00 | | 45 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 475.00 | 5 760.00 | | 36 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 796.00 | 368 796.00 | | 368 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 701 952.00 | 701 952.00 | | 701 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 889.00 | 38 333.00 | 25 555.00 | 63 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VP Divers | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 856.00 | 781 256.00 | 6 600.00 | 787 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 936.00 | 686 380.00 | 25 555.00 | 711 936.00 |