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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 425.00 | 24 703.00 | 3 723.00 | 28 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 632.00 | 97 492.00 | 64 140.00 | 161 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 417.00 | 122 194.00 | 69 223.00 | 191 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 425.00 | | 284 425.00 | 284 425.00 |
BZ Autres créances | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 324 483.00 | | 324 483.00 | 324 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 075.00 | | 727 075.00 | 727 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 492.00 | 122 194.00 | 796 297.00 | 918 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 793.00 | 340 827.00 | | 414 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 174.00 | 73 967.00 | | 102 174.00 |
DL TOTAL (I) | 525 217.00 | 423 043.00 | | 525 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 162.00 | 68 070.00 | | 28 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 12 440.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 963.00 | 238 226.00 | | 232 963.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 2 422.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 081.00 | 321 158.00 | | 271 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 297.00 | 744 201.00 | | 796 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 437.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 087.00 | | 22 147.00 | 186 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 817.00 | 191 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 190 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 746.00 | | 22 147.00 | 183 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 718.00 | 21 294.00 | 16 817.00 | 117 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 737.00 | 21 294.00 | 15 836.00 | 116 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 284 425.00 | 284 425.00 | | 284 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 013.00 | 12 092.00 | 15 920.00 | 28 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 017.00 | 389 017.00 | | 389 017.00 |
VW T.V.A. | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 081.00 | 255 160.00 | 15 920.00 | 271 081.00 |