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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
AH Fonds commercial | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 497.00 | 90 016.00 | 8 481.00 | 98 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 319.00 | 45 148.00 | 6 171.00 | 51 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 915.00 | 144 606.00 | 122 309.00 | 266 915.00 |
BT Marchandises | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 483.00 | 144 606.00 | 301 877.00 | 446 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 118 321.00 | 119 729.00 | | 118 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 885.00 | -1 408.00 | | -6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 115 836.00 | 122 721.00 | | 115 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 103 286.00 | | 83 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 491.00 | 66 506.00 | | 71 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 041.00 | 181 272.00 | | 186 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 877.00 | 303 993.00 | | 301 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 735.00 | | 4 180.00 | 262 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 636.00 | | 4 180.00 | 145 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 201.00 | 4 404.00 | | 140 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 60.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 819.00 | 4 345.00 | | 130 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
UX Autres créances clients | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |