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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 543.00 | 511 445.00 | -124 903.00 | 386 543.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 088.00 | 511 445.00 | -113 357.00 | 398 088.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 188 577.00 | | 188 577.00 | 188 577.00 |
CF Disponibilités | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 773.00 | 511 445.00 | 135 327.00 | 646 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 165.00 | 228 165.00 | | 228 165.00 |
DH Report à nouveau | -105 009.00 | 89 399.00 | | -105 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 476.00 | -194 408.00 | | -26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 96 680.00 | 123 156.00 | | 96 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 643.00 | 156 223.00 | | 159 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 10 293.00 | | 15 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | 1 633.00 | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 296.00 | 169 639.00 | | 177 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 976.00 | 292 795.00 | | 273 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | 104 947.00 | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 130.00 | 190 423.00 | | -9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254.00 | 297 719.00 | | 27 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 730.00 | 492 127.00 | | 53 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 476.00 | -194 408.00 | | -26 476.00 |