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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BZ Autres créances | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 268 933.00 | | | 268 933.00 |
DH Report à nouveau | -719 388.00 | | | -719 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 951.00 | | | -14 951.00 |
DL TOTAL (I) | -349 245.00 | | | -349 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 037.00 | | | 455 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 037.00 | | | 455 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 037.00 | | | 455 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 951.00 | | | -14 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 037.00 | 455 037.00 | | 455 037.00 |
UX Autres créances clients | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 037.00 | 455 037.00 | | 455 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
ST Autres comptes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 338.00 | | | 6 338.00 |