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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 633.00 | 128 218.00 | 32 414.00 | 160 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 051.00 | 161 799.00 | 69 252.00 | 231 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
BZ Autres créances | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 142 514.00 | | 142 514.00 | 142 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 458.00 | | 348 458.00 | 348 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 509.00 | 161 799.00 | 417 710.00 | 579 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 25 876.00 | 27 589.00 | | 25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790.00 | -1 713.00 | | -1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 107 686.00 | 109 476.00 | | 107 686.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 502.00 | 28 790.00 | | 33 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318.00 | 26 538.00 | | 31 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 273.00 | 69 311.00 | | 64 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 291.00 | 64 375.00 | | 82 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 457.00 | 79 278.00 | | 98 457.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 024.00 | 268 293.00 | | 310 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 710.00 | 377 770.00 | | 417 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 936.00 | 9 862.00 | 10 000.00 | 161 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 936.00 | 9 862.00 | 10 000.00 | 161 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 820.00 | 49 099.00 | 15 721.00 | 64 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 868.00 | 174 868.00 | | 174 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 868.00 | 174 868.00 | | 174 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 024.00 | 294 303.00 | 15 721.00 | 310 024.00 |