| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
AH Fonds commercial | 227 690.00 | | 227 690.00 | 227 690.00 |
AP Constructions | 108 975.00 | 74 748.00 | 34 228.00 | 108 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 692.00 | 15 122.00 | 2 570.00 | 17 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 882.00 | 131 599.00 | 123 283.00 | 254 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 486.00 | 237 120.00 | 396 366.00 | 633 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BT Marchandises | 294 474.00 | | 294 474.00 | 294 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 914.00 | 5 292.00 | 94 622.00 | 99 914.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 893.00 | 5 292.00 | 452 601.00 | 457 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 379.00 | 242 412.00 | 848 967.00 | 1 091 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
DL TOTAL (I) | 265 189.00 | | | 265 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 304.00 | | | 235 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 925.00 | | | 199 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
EA Autres dettes | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 779.00 | | | 583 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 967.00 | | | 848 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 714.00 | | | 357 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 795.00 | | 1 788 795.00 | 1 788 795.00 |
FG Production vendue services | 219 332.00 | | 219 332.00 | 219 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 127.00 | | 2 008 127.00 | 2 008 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 614.00 | | | 2 080 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 363.00 | | | 2 015 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 210.00 | 26 384.00 | 7 474.00 | 218 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 559.00 | 26 384.00 | 7 474.00 | 202 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 770.00 | | | 770.00 |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 925.00 | 199 925.00 | | 199 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 304.00 | 9 239.00 | 226 065.00 | 235 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 236.00 | 108 641.00 | 8 595.00 | 117 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 779.00 | 357 714.00 | 226 065.00 | 583 779.00 |