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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 654.00 | 24 082.00 | 572.00 | 24 654.00 |
040 Immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 870.00 | 24 082.00 | 49 788.00 | 73 870.00 |
060 Stock marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
110 Total général Actif | 95 305.00 | 24 082.00 | 71 223.00 | 95 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 671.00 | 2 029.00 | | 1 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 737.00 | 59 967.00 | | 47 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
230 Autres produits | 2 756.00 | 125.00 | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 221.00 | 62 121.00 | | 62 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 916.00 | 8 882.00 | | 9 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | 739.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 25 071.00 | 26 864.00 | | 25 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 2 160.00 | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 858.00 | 14 357.00 | | 13 858.00 |
252 Charges sociales | 7 141.00 | 7 634.00 | | 7 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 1 048.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | | 99.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 135.00 | 61 783.00 | | 58 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 086.00 | 339.00 | | 4 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | 7.00 | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 342.00 | 281.00 | | 3 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 102.00 | | | 3 102.00 |