| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 2 000.00 | 3 900.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 248.00 | 65 061.00 | 125 187.00 | 190 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 478.00 | 67 061.00 | 135 417.00 | 202 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BT Marchandises | 226 132.00 | 33 423.00 | 192 709.00 | 226 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | 3 422.00 | 13 845.00 | 17 267.00 |
BZ Autres créances | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CF Disponibilités | 777 249.00 | | 777 249.00 | 777 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 132.00 | 36 844.00 | 1 078 288.00 | 1 115 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 610.00 | 103 905.00 | 1 213 705.00 | 1 317 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 147.00 | 138 909.00 | | 146 147.00 |
DH Report à nouveau | 235 448.00 | 235 448.00 | | 235 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 251.00 | 7 238.00 | | 40 251.00 |
DL TOTAL (I) | 432 845.00 | 392 595.00 | | 432 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 889.00 | 374 266.00 | | 360 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 989.00 | 319 674.00 | | 313 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 46 055.00 | | 51 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 763.00 | 65 012.00 | | 50 763.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 9 018.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 860.00 | 814 026.00 | | 780 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 705.00 | 1 206 620.00 | | 1 213 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 163.00 | 691 135.00 | | 499 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 531.00 | | 4 947.00 | 197 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 900.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 201.00 | | 3 047.00 | 187 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 474.00 | 21 587.00 | | 45 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 170.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 644.00 | 21 417.00 | | 43 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 896.00 | 33 423.00 | 26 896.00 | 26 896.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 896.00 | 36 844.00 | 26 896.00 | 26 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 896.00 | 36 844.00 | 26 896.00 | 26 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 844.00 | 26 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 233.00 | -4 233.00 | | -4 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 203.00 | 71 506.00 | 243 554.00 | 353 203.00 |
VI Groupe et associés | 318 222.00 | 318 222.00 | | 318 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 163.00 | | | 301 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 860.00 | 499 163.00 | 243 554.00 | 780 860.00 |