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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AN Terrains | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 717.00 | 90 892.00 | 21 825.00 | 112 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 055.00 | 431 997.00 | 36 057.00 | 468 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 601.00 | 534 231.00 | 122 370.00 | 656 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 150.00 | | 215 150.00 | 215 150.00 |
BN En cours de production de biens | 745 693.00 | | 745 693.00 | 745 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 709.00 | 270 000.00 | 1 755 709.00 | 2 025 709.00 |
BZ Autres créances | 5 602 527.00 | 150 000.00 | 5 452 527.00 | 5 602 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 823.00 | | 207 823.00 | 207 823.00 |
CF Disponibilités | 121 938.00 | | 121 938.00 | 121 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 024 279.00 | 420 000.00 | 8 604 279.00 | 9 024 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 881.00 | 954 231.00 | 8 726 649.00 | 9 680 881.00 |
CU Autres participations | 55 624.00 | 4 801.00 | 50 823.00 | 55 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DG Autres réserves | 565 031.00 | | | 565 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 420.00 | | | 1 571 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 890.00 | | | 826 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 507.00 | | | 2 742 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 858.00 | | | 808 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 591.00 | | | 286 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EA Autres dettes | 2 436 890.00 | | | 2 436 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 155 229.00 | | | 7 155 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 649.00 | | | 8 726 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 040.00 | | | 6 829 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 698.00 | | | 480 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 305.00 | | 1 075 305.00 | 1 075 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 305.00 | | 1 075 305.00 | 1 075 305.00 |
FM Production stockée | | | 492 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 836.00 | | | 1 798 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 197.00 | | | 1 735 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 735.00 | | 14 867.00 | 641 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 323.00 | | 12 896.00 | 576 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 873.00 | | 1 971.00 | 58 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 243.00 | 21 188.00 | | 508 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 703.00 | 21 188.00 | | 501 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 202.00 | 228 202.00 | | 228 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 859.00 | 808 859.00 | | 808 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 591.00 | 286 591.00 | | 286 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951 197.00 | 4 951 197.00 | | 4 951 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 709.00 | 2 025 709.00 | | 2 025 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 698.00 | 480 698.00 | | 480 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 192.00 | 67 703.00 | 278 489.00 | 346 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602 528.00 | 5 602 528.00 | | 5 602 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 704 779.00 | 7 699 701.00 | 5 078.00 | 7 704 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 529.00 | 6 829 040.00 | 278 489.00 | 7 107 529.00 |