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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546 516.00 | 367 009.00 | 179 508.00 | 546 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 610.00 | 156 844.00 | 226 766.00 | 383 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 747.00 | 489 145.00 | 519 602.00 | 1 008 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 873.00 | 1 012 997.00 | 935 876.00 | 1 948 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
CF Disponibilités | 871 014.00 | | 871 014.00 | 871 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 684.00 | | 1 078 684.00 | 1 078 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 557.00 | 1 012 997.00 | 2 014 559.00 | 3 027 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 022.00 | 495 968.00 | | 504 022.00 |
DL TOTAL (I) | 512 272.00 | 504 218.00 | | 512 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 573.00 | 26 793.00 | | 459 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 701.00 | 652 474.00 | | 506 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 274.00 | 443 938.00 | | 296 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 740.00 | 143 960.00 | | 239 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 287.00 | 1 267 166.00 | | 1 502 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 559.00 | 1 771 384.00 | | 2 014 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 671 045.00 | | 4 671 045.00 | 4 671 045.00 |
FG Production vendue services | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 559.00 | | 4 788 559.00 | 4 788 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 482.00 | |
GE Autres charges | | | 232 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 695.00 | 19 705.00 | | 25 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 695.00 | 22 744.00 | | 25 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 479.00 | 6 812.00 | | 9 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | 6 812.00 | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 217.00 | 15 932.00 | | 16 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 045.00 | 185 122.00 | | 180 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 867.00 | 4 052 652.00 | | 4 904 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 845.00 | 3 556 684.00 | | 4 400 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 022.00 | 495 968.00 | | 504 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 710.00 | | 652 763.00 | 1 785 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 571.00 | 235 029.00 | 1 948 873.00 | 254 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 571.00 | 235 029.00 | 1 938 873.00 | 254 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 710.00 | | 652 763.00 | 1 775 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 545.00 | 183 482.00 | 235 029.00 | 1 064 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 545.00 | 183 482.00 | 235 029.00 | 1 064 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 274.00 | 296 274.00 | | 296 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 513.00 | 79 480.00 | 301 027.00 | 459 513.00 |
VI Groupe et associés | 506 701.00 | 506 701.00 | | 506 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 504.00 | | | 505 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 287.00 | 1 122 254.00 | 301 027.00 | 1 502 287.00 |