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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 748.00 | 19 007.00 | 740.00 | 19 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 060.00 | 27 319.00 | 740.00 | 28 060.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 929.00 | 27 319.00 | 140 609.00 | 167 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 609.00 | | | 140 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
FQ Autres produits | | | 7 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 340.00 | | | 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 858.00 | | 540.00 | 32 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 28 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 086.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 28 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 771.00 | | 540.00 | 28 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 077.00 | 4 581.00 | 5 338.00 | 28 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 4 060.00 | 4 086.00 | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | 521.00 | 1 252.00 | 28 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 736.00 | 29 714.00 | | 36 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
YT Sous‐traitance | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 223.00 | | | 50 223.00 |