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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 742.00 | 249.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 991.00 | 742.00 | 249.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 051.00 | | 246 051.00 | 246 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 042.00 | 742.00 | 246 300.00 | 247 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 73 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | 51.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 508.00 | 28 901.00 | | 24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 134 711.00 | 110 202.00 | | 134 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 244.00 | 22 128.00 | | 28 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 263.00 | 71 297.00 | | 83 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 589.00 | 93 507.00 | | 111 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 300.00 | 203 710.00 | | 246 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253.00 | | 251.00 | 2 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | | 251.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 830.00 | 986.00 | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 830.00 | 986.00 | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |