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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 882.00 | 506 596.00 | 135 286.00 | 641 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 819.00 | 379 851.00 | 269 968.00 | 649 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 749.00 | 891 975.00 | 418 774.00 | 1 310 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 617.00 | 30 676.00 | 166 941.00 | 197 617.00 |
BT Marchandises | 1 310 181.00 | 9 779.00 | 1 300 402.00 | 1 310 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 952.00 | 1 867.00 | 1 356 084.00 | 1 357 952.00 |
BZ Autres créances | 264 454.00 | | 264 454.00 | 264 454.00 |
CF Disponibilités | 1 181 641.00 | | 1 181 641.00 | 1 181 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 742.00 | 42 322.00 | 4 281 420.00 | 4 323 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 491.00 | 934 297.00 | 4 700 194.00 | 5 634 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 1 445 586.00 | 1 485 978.00 | | 1 445 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 071.00 | 255 708.00 | | 595 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 892.00 | 1 873 921.00 | | 2 172 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 267.00 | 530 005.00 | | 440 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 038.00 | 357 688.00 | | 552 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 263.00 | 1 330 584.00 | | 1 492 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | 9 656.00 | | 5 333.00 |
EA Autres dettes | 37 402.00 | 66 389.00 | | 37 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 302.00 | 2 294 321.00 | | 2 527 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 194.00 | 4 168 242.00 | | 4 700 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 415.00 | 1 854 737.00 | | 2 178 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 249.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 426.00 | 4 681 802.00 | 6 083 228.00 | 1 401 426.00 |
FG Production vendue services | 38 018.00 | 10 820.00 | 48 838.00 | 38 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 444.00 | 4 692 622.00 | 6 132 066.00 | 1 439 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 685.00 | 37 499.00 | | 27 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 267.00 | 88 024.00 | | 220 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 278.00 | 4 485 274.00 | | 6 283 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 207.00 | 4 229 566.00 | | 5 688 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 071.00 | 255 708.00 | | 595 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 993.00 | | 1 916.00 | 1 310 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 1 310 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 1 291 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 945.00 | | 1 916.00 | 1 291 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 534.00 | 159 600.00 | 2 160.00 | 734 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 007.00 | 159 600.00 | 2 160.00 | 729 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 088.00 | 40 455.00 | 83 089.00 | 83 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 622.00 | 526.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 859.00 | 41 077.00 | 83 614.00 | 84 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 859.00 | 41 077.00 | 83 614.00 | 84 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 077.00 | 83 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 263.00 | 1 492 263.00 | | 1 492 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 952.00 | 1 355 711.00 | 2 241.00 | 1 357 952.00 |
VB T. V. A. | 222 679.00 | 222 679.00 | | 222 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 583.00 | 90 696.00 | 335 854.00 | 439 583.00 |
VI Groupe et associés | 552 038.00 | 552 038.00 | | 552 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 822.00 | 1 632 061.00 | 15 761.00 | 1 647 822.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 302.00 | 2 178 415.00 | 335 854.00 | 2 527 302.00 |