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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 131.00 | 1 282 202.00 | 24 929.00 | 1 307 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 321.00 | 277 131.00 | 18 189.00 | 295 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 506.00 | | 470 506.00 | 470 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 716.00 | 1 623 091.00 | 835 624.00 | 2 458 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 328.00 | | 482 328.00 | 482 328.00 |
BN En cours de production de biens | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 785.00 | 32 618.00 | 936 167.00 | 968 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 586.00 | 342 180.00 | 3 328 406.00 | 3 670 586.00 |
BZ Autres créances | 2 755 402.00 | | 2 755 402.00 | 2 755 402.00 |
CF Disponibilités | 1 465 683.00 | | 1 465 683.00 | 1 465 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 414 605.00 | 374 798.00 | 9 039 807.00 | 9 414 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 873 321.00 | 1 997 889.00 | 9 875 431.00 | 11 873 321.00 |
CU Autres participations | 372 000.00 | 50 000.00 | 322 000.00 | 372 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 036.00 | | | 833 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DG Autres réserves | 2 203 094.00 | | | 2 203 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 397.00 | | | 3 319 397.00 |
DP Provisions pour risques | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 371.00 | | | 701 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 618.00 | | | 1 560 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 785.00 | | | 3 569 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 046.00 | | | 458 046.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 046.00 | | | 6 422 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 431.00 | | | 9 875 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 803.00 | | | 5 702 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 713 442.00 | 1 120 956.00 | 14 834 399.00 | 13 713 442.00 |
FG Production vendue services | 2 018 090.00 | 65 474.00 | 2 083 565.00 | 2 018 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 731 532.00 | 1 186 431.00 | 16 917 964.00 | 15 731 532.00 |
FM Production stockée | | | 259 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 192 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 523 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 734.00 | |
GE Autres charges | | | 10 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 118 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 203 405.00 | | | 17 203 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143 107.00 | | | 17 143 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 785.00 | 3 569 785.00 | | 3 569 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 506.00 | | | 470 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 144.00 | | | 3 307 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 442.00 | | | 363 442.00 |
VB T. V. A. | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 384 597.00 | | | 2 384 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 371.00 | 106 371.00 | 560 000.00 | 701 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 618.00 | 1 560 618.00 | | 1 560 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
VP Divers | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908 791.00 | 6 438 285.00 | 470 506.00 | 6 908 791.00 |
VW T.V.A. | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 803.00 | 5 702 803.00 | 560 000.00 | 6 297 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |