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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AP Constructions | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 4 411.00 | 281.00 | 4 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 476.00 | 8 100.00 | 279 375.00 | 287 476.00 |
BT Marchandises | 93 868.00 | | 93 868.00 | 93 868.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 757.00 | 8 100.00 | 392 657.00 | 400 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 782.00 | 326 880.00 | | 349 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | 22 902.00 | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 374 346.00 | 360 782.00 | | 374 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | 18 581.00 | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 15 091.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 347.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 2 285.00 | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | 4 567.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 310.00 | 40 871.00 | | 18 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 657.00 | 401 653.00 | | 392 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 310.00 | 35 319.00 | | 18 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 714.00 | | 98 714.00 | 98 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 714.00 | | 98 714.00 | 98 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 804.00 | 3 681.00 | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 4 042.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 303.00 | 122 775.00 | | 99 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 739.00 | 99 873.00 | | 85 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | 22 902.00 | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 224.00 | | 288.00 | 288 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | | 288.00 | 9 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130.00 | 7.00 | 1 037.00 | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 7.00 | 1 037.00 | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |