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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 566.00 | | 513 566.00 | 513 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 007.00 | | 6 823 007.00 | 6 823 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
BZ Autres créances | 612 919.00 | | 612 919.00 | 612 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 3 674.00 | 946 326.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 2 666 306.00 | | 2 666 306.00 | 2 666 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 042.00 | 3 674.00 | 4 333 368.00 | 4 337 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 049.00 | 3 674.00 | 11 156 376.00 | 11 160 049.00 |
CU Autres participations | 6 309 441.00 | | 6 309 441.00 | 6 309 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 228.00 | 104 444.00 | | 139 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 483.00 | 1 309 587.00 | | 1 770 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 102.00 | 695 680.00 | | 892 102.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 717.00 | 7 012 615.00 | | 7 704 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 589.00 | 1 313 735.00 | | 3 322 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 9 325.00 | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 730.00 | 134 329.00 | | 121 730.00 |
EA Autres dettes | | 13 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 451 659.00 | 1 692 376.00 | | 3 451 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 376.00 | 8 704 991.00 | | 11 156 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 148.00 | | 312 148.00 | 312 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 148.00 | | 312 148.00 | 312 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 2 061.00 | | 7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 533.00 | 1 135 692.00 | | 1 293 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 431.00 | 440 012.00 | | 401 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 102.00 | 695 680.00 | | 892 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 906.00 | | 59 102.00 | 6 763 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763 906.00 | | 59 102.00 | 6 763 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 566.00 | | | 513 566.00 |
UX Autres créances clients | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 605 610.00 | | | 605 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 322 589.00 | 3 322 589.00 | | 3 322 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 302.00 | 720 736.00 | 513 566.00 | 1 234 302.00 |
VW T.V.A. | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 659.00 | 3 451 659.00 | | 3 451 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |