| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 018.00 | 71 989.00 | 59 029.00 | 131 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 493.00 | 71 989.00 | 62 504.00 | 134 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 035.00 | 204.00 | 157 831.00 | 158 035.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 053.00 | 204.00 | 299 849.00 | 300 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 546.00 | 72 193.00 | 362 353.00 | 434 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
DG Autres réserves | 102 154.00 | 114 152.00 | | 102 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 370.00 | -11 998.00 | | -85 370.00 |
DL TOTAL (I) | 237 606.00 | 322 976.00 | | 237 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 788.00 | 36 530.00 | | 22 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 37 470.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 179.00 | 105 538.00 | | 79 179.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 3 488.00 | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 525.00 | 3 831.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 747.00 | 186 857.00 | | 124 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 353.00 | 509 833.00 | | 362 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 922.00 | 164 231.00 | | 115 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 194.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 767 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 413.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 16 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 665.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 665.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 5.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 6 226.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 6 231.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -566.00 | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 203.00 | 919 926.00 | | 790 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 573.00 | 931 924.00 | | 875 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 370.00 | -11 998.00 | | -85 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 132.00 | | 14 811.00 | 155 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 450.00 | 134 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 255.00 | 131 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 462.00 | | 14 811.00 | 149 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 770.00 | 17 154.00 | 34 935.00 | 89 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 090.00 | 17 154.00 | 33 255.00 | 88 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 158 035.00 | 158 035.00 | | 158 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 629.00 | 13 804.00 | 8 825.00 | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 329.00 | 168 854.00 | 3 475.00 | 172 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 747.00 | 115 922.00 | 8 825.00 | 124 747.00 |