| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 244.00 | 28.00 | 2 272.00 |
AH Fonds commercial | 436 367.00 | | 436 367.00 | 436 367.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 177.00 | 163 768.00 | 19 409.00 | 183 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 498.00 | 569 404.00 | 151 094.00 | 720 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 265.00 | 736 666.00 | 619 599.00 | 1 356 265.00 |
BT Marchandises | 484 714.00 | 101 868.00 | 382 846.00 | 484 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CF Disponibilités | 796 840.00 | | 796 840.00 | 796 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 172.00 | 101 868.00 | 1 221 304.00 | 1 323 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 437.00 | 838 534.00 | 1 840 903.00 | 2 679 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 223.00 | 234 153.00 | | 255 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 669.00 | 21 070.00 | | 247 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 892.00 | 805 223.00 | | 1 052 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 804.00 | 640 295.00 | | 397 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 835.00 | 52 955.00 | | 51 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 960.00 | 131 973.00 | | 135 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 217.00 | 115 015.00 | | 191 217.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 31 637.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 011.00 | 971 875.00 | | 788 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 903.00 | 1 777 098.00 | | 1 840 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 806.00 | 427 175.00 | | 584 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 299.00 | | 2 487 299.00 | 2 487 299.00 |
FG Production vendue services | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 691.00 | | 2 493 691.00 | 2 493 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 868.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 261.00 | 6 700.00 | | 5 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 3 892.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 3 892.00 | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 426.00 | 61 566.00 | | 15 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | 61 566.00 | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 101.00 | -57 673.00 | | -13 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 768.00 | -312.00 | | 72 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 594.00 | 1 969 558.00 | | 2 678 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 924.00 | 1 948 489.00 | | 2 430 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 669.00 | 21 070.00 | | 247 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | 588.00 | | 864.00 |