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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 390.00 | 24 359.00 | 3 032.00 | 27 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 145 735.00 | 3 713.00 | 149 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 263.00 | 170 094.00 | 110 169.00 | 280 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BT Marchandises | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BZ Autres créances | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CF Disponibilités | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 320.00 | 170 094.00 | 222 226.00 | 392 320.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 363.00 | 96 000.00 | | 104 363.00 |
DH Report à nouveau | | 1 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402.00 | 31 179.00 | | 15 402.00 |
DL TOTAL (I) | 128 015.00 | 136 613.00 | | 128 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 841.00 | 39 410.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 14 140.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | 59 748.00 | | 60 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 211.00 | 113 298.00 | | 94 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 226.00 | 249 911.00 | | 222 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 496.00 | 90 793.00 | | 83 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 245.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
FG Production vendue services | 478 245.00 | | 478 245.00 | 478 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 286.00 | | 524 286.00 | 524 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 6 906.00 | | 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 532.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 359.00 | | 5 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | 359.00 | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | 1 073.00 | | 2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 1 073.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | -714.00 | | 2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 511.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 827.00 | 476 509.00 | | 543 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 425.00 | 445 331.00 | | 528 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 402.00 | 31 179.00 | | 15 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 430.00 | | 3 483.00 | 288 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 280 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 176 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 045.00 | | 3 443.00 | 185 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | 40.00 | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 202.00 | 12 313.00 | 11 421.00 | 169 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 202.00 | 12 313.00 | 11 421.00 | 169 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 539.00 | 11 824.00 | 10 715.00 | 22 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VP Divers | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 285.00 | 58 614.00 | 6 671.00 | 65 285.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 211.00 | 83 496.00 | 10 715.00 | 94 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 3 475.00 | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 234.00 | 10 016.00 | | 12 234.00 |
ST Autres comptes | 65 492.00 | 87 882.00 | | 65 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 718.00 | 42 262.00 | | 43 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602.00 | 559.00 | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | 2 054.00 | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | 5 529.00 | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 860.00 | 91 686.00 | | 104 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 215.00 | 44 577.00 | | 48 215.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 045.00 | 140 719.00 | | 122 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |