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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 112.00 | 67 824.00 | 16 287.00 | 84 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 541.00 | 83 363.00 | 24 178.00 | 107 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CF Disponibilités | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 925.00 | | 391 925.00 | 391 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 466.00 | 83 363.00 | 416 103.00 | 499 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 077.00 | 172 540.00 | | 153 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 485.00 | -19 463.00 | | 91 485.00 |
DL TOTAL (I) | 286 362.00 | 194 877.00 | | 286 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 167.00 | | 44 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 151.00 | 73 759.00 | | 85 151.00 |
EA Autres dettes | | 36 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 741.00 | 153 994.00 | | 129 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 103.00 | 348 872.00 | | 416 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 425.00 | | 1 657.00 | 278 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 540.00 | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 540.00 | 107 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 774.00 | | 1 657.00 | 178 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 524.00 | 11 839.00 | | 71 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 231.00 | 11 839.00 | | 71 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 741.00 | 129 741.00 | | 129 741.00 |