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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 750.00 | 1 435.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 639.00 | 113 031.00 | 608.00 | 113 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 293.00 | 589 782.00 | 1 987 511.00 | 2 577 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 247.00 | | 272 247.00 | 272 247.00 |
BZ Autres créances | 4 853 206.00 | 3 356 342.00 | 1 496 864.00 | 4 853 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 453.00 | 3 356 342.00 | 1 769 111.00 | 5 125 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 746.00 | 3 946 124.00 | 3 756 622.00 | 7 702 746.00 |
CU Autres participations | 2 461 469.00 | 476 001.00 | 1 985 468.00 | 2 461 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 3 216 293.00 | 3 216 293.00 | | 3 216 293.00 |
DH Report à nouveau | -3 316 206.00 | -3 220 204.00 | | -3 316 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 777.00 | -96 002.00 | | -160 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 310.00 | 1 583 087.00 | | 1 422 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 16.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 254.00 | 1 734 555.00 | | 2 240 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 579.00 | 52 438.00 | | 26 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 464 603.00 | | 58 235.00 |
EA Autres dettes | 9 135.00 | 366 113.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 311.00 | 2 617 725.00 | | 2 334 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 622.00 | 4 260 841.00 | | 3 756 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 311.00 | 2 617 725.00 | | 2 334 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 16.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240 254.00 | | | 2 240 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
FQ Autres produits | | | 8 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 630.00 | 4 504.00 | | 28 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 659.00 | 4 504.00 | | 88 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 7 687.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 7 687.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 548.00 | -3 183.00 | | 87 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 337.00 | -29 361.00 | | -40 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 001.00 | 44 384.00 | | 131 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 778.00 | 140 386.00 | | 291 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 777.00 | -96 002.00 | | -160 777.00 |