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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 20 446.00 | 13 325.00 | 33 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 002.00 | 26 638.00 | 13 363.00 | 40 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 022.00 | 26 638.00 | 104 383.00 | 131 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 71 412.00 | 70 548.00 | | 71 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 028.00 | 25 490.00 | | 5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 84 910.00 | 104 508.00 | | 84 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730.00 | 16 970.00 | | 12 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 872.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 5 104.00 | | 1 427.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 43.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 474.00 | 26 989.00 | | 19 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 383.00 | 131 496.00 | | 104 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 076.00 | 14 289.00 | | 11 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 90.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 90.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | -90.00 | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 5 340.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 889.00 | 159 410.00 | | 138 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 861.00 | 133 920.00 | | 133 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 028.00 | 25 490.00 | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 691.00 | 3 948.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 3 948.00 | | 22 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700.00 | 4 302.00 | 8 398.00 | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 474.00 | 11 076.00 | 8 398.00 | 19 474.00 |