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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 25 502.00 | 5 944.00 | 31 446.00 |
AN Terrains | 12 410.00 | 4 577.00 | 7 833.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 140 584.00 | 114 577.00 | 26 008.00 | 140 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 204.00 | 82 370.00 | 12 834.00 | 95 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 318.00 | 165 722.00 | 161 596.00 | 327 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 903 988.00 | | 2 903 988.00 | 2 903 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 867.00 | 392 896.00 | 3 121 972.00 | 3 514 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 947.00 | 97 176.00 | 311 771.00 | 408 947.00 |
BZ Autres créances | 437 517.00 | | 437 517.00 | 437 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 801.00 | 97 176.00 | 925 625.00 | 1 022 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 668.00 | 490 072.00 | 4 047 597.00 | 4 537 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 816.00 | 148.00 | 3 668.00 | 3 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 669.00 | 1 766 897.00 | | 1 424 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 154.00 | -342 228.00 | | 623 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 824.00 | 1 468 669.00 | | 2 091 824.00 |
DP Provisions pour risques | 154 519.00 | 164 407.00 | | 154 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 519.00 | 164 407.00 | | 154 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 1 144.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 749.00 | 774 874.00 | | 482 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 328.00 | | | 185 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 953.00 | 337 166.00 | | 270 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 293.00 | 719 511.00 | | 420 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EA Autres dettes | 336 152.00 | 165 869.00 | | 336 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 114.00 | 433 542.00 | | 97 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 253.00 | 2 432 107.00 | | 1 801 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 597.00 | 4 065 183.00 | | 4 047 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 829.00 | 2 591 543.00 | | 1 348 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 1 144.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 748 399.00 | | 3 748 399.00 | 3 748 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 399.00 | | 3 748 399.00 | 3 748 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 176.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 417 031.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 164 407.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 499.00 | -164 407.00 | | 11 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 946.00 | 5 548 917.00 | | 6 204 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 792.00 | 5 891 145.00 | | 5 581 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 154.00 | -342 228.00 | | 623 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 655.00 | | 2 958 212.00 | 556 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | 1 300.00 | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 409.00 | | 49 108.00 | 526 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 903 988.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 848.00 | 51 048.00 | | 341 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 4 942.00 | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 288.00 | 45 957.00 | | 321 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 407.00 | | 9 887.00 | 164 407.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 164 407.00 | 97 176.00 | 9 887.00 | 164 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 953.00 | 270 953.00 | | 270 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 869.00 | 287 869.00 | | 287 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 152.00 | 69 056.00 | 267 096.00 | 336 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 903 988.00 | | 2 903 988.00 | 2 903 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 688.00 | 243 688.00 | | 243 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
VB T. V. A. | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
VC Groupe et associés | 310 658.00 | 310 658.00 | | 310 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 482 749.00 | 482 749.00 | | 482 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 902.00 | 867 814.00 | 2 904 088.00 | 3 771 902.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 925.00 | 1 348 829.00 | 267 096.00 | 1 615 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |