| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 146.00 | 54 934.00 | 14 212.00 | 69 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 640.00 | 59 428.00 | 14 212.00 | 73 640.00 |
BT Marchandises | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 781.00 | | 479 781.00 | 479 781.00 |
CF Disponibilités | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 118.00 | | 890 118.00 | 890 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 758.00 | 59 428.00 | 904 330.00 | 963 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 061.00 | 298 395.00 | | 365 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 185.00 | 86 666.00 | | 90 185.00 |
DL TOTAL (I) | 675 246.00 | 605 061.00 | | 675 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 454.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601.00 | 20 608.00 | | 14 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 561.00 | 263 510.00 | | 152 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 859.00 | 38 600.00 | | 59 859.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 1 381.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 084.00 | 324 554.00 | | 229 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 330.00 | 929 615.00 | | 904 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 084.00 | 324 554.00 | | 229 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 538.00 | | 1 102.00 | 72 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 323.00 | | 1 102.00 | 71 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 205.00 | 13 223.00 | | 46 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 990.00 | 13 223.00 | | 44 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 561.00 | | 152 561.00 | 152 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 084.00 | | 229 084.00 | 229 084.00 |