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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 562.00 | 101 668.00 | 8 894.00 | 110 562.00 |
AP Constructions | 1 355 986.00 | 239 431.00 | 1 116 554.00 | 1 355 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 927.00 | 84 809.00 | 43 118.00 | 127 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 066.00 | 426 899.00 | 4 193 167.00 | 4 620 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 3 832 119.00 | 500 000.00 | 3 332 119.00 | 3 832 119.00 |
CF Disponibilités | 609 118.00 | | 609 118.00 | 609 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 563.00 | 500 000.00 | 4 010 563.00 | 4 510 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 629.00 | 926 899.00 | 8 292 219.00 | 9 132 629.00 |
CU Autres participations | 2 973 978.00 | 990.00 | 2 972 988.00 | 2 973 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 302.00 | 2 570 779.00 | | 2 823 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 621.00 | 652 523.00 | | 292 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 023.00 | 3 290 402.00 | | 3 183 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482 477.00 | 3 505 010.00 | | 3 482 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 599.00 | 1 104 524.00 | | 1 160 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 177 938.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 539.00 | 209 808.00 | | 127 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 823.00 | | | 239 823.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | 4 537.00 | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 707.00 | 5 001 818.00 | | 5 020 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 730.00 | 8 292 219.00 | | 5 203 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 669.00 | 1 845 187.00 | | 1 946 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 181.00 | | 2 754 181.00 | 2 754 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 181.00 | | 2 754 181.00 | 2 754 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 513.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | 238.00 | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -238.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 028.00 | -4 015.00 | | 52 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 769.00 | 3 766 625.00 | | 3 380 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 148.00 | 3 114 102.00 | | 3 088 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 621.00 | 652 523.00 | | 292 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78 393.00 | | |