| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 451.00 | 1 216.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 065.00 | 10 301.00 | 8 764.00 | 19 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 138.00 | 10 752.00 | 126 386.00 | 137 138.00 |
BT Marchandises | 111 317.00 | 6 260.00 | 105 057.00 | 111 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 079.00 | | 185 079.00 | 185 079.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 246 785.00 | | 1 246 785.00 | 1 246 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 650 264.00 | 6 260.00 | 1 644 004.00 | 1 650 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 402.00 | 17 012.00 | 1 770 389.00 | 1 787 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
DG Autres réserves | 1 062 579.00 | 940 537.00 | | 1 062 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 169.00 | 146 242.00 | | 200 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 217.00 | 1 136 247.00 | | 1 312 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 733.00 | 142 959.00 | | 159 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 910.00 | 167 043.00 | | 176 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | 56 711.00 | | 99 552.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 196.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 173.00 | 366 909.00 | | 458 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 389.00 | 1 503 156.00 | | 1 770 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 173.00 | 366 909.00 | | 458 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 920.00 | | 13 089.00 | 137 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 871.00 | 137 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 622.00 | 116 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 20 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 979.00 | | | 119 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | | 13 040.00 | 13 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 49.00 | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326.00 | 1 253.00 | 8 829.00 | 16 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 1 253.00 | 5 207.00 | 12 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 043.00 | 167 043.00 | | 167 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 238 081.00 | 238 081.00 | | 238 081.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VI Groupe et associés | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |
VW T.V.A. | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 909.00 | 366 909.00 | | 366 909.00 |