| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 604.00 | 15 615.00 | 6 989.00 | 22 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 949.00 | 48 377.00 | 174 572.00 | 222 949.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 301.00 | 63 992.00 | 486 309.00 | 550 301.00 |
060 Stock marchandises | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
084 Disponibilités | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
110 Total général Actif | 700 355.00 | 63 992.00 | 636 363.00 | 700 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 653.00 | | | 534 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 637.00 | | | 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 543.00 | | | 32 543.00 |