| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AP Constructions | 34 062.00 | 27 297.00 | 6 765.00 | 34 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 193.00 | 117 428.00 | 35 765.00 | 153 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 384.00 | 179 582.00 | 12 803.00 | 192 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 772.00 | 332 487.00 | 67 285.00 | 399 772.00 |
BT Marchandises | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 723.00 | | 295 723.00 | 295 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 495.00 | 332 487.00 | 363 008.00 | 695 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
DH Report à nouveau | -77 448.00 | -103 630.00 | | -77 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | 26 182.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 147 338.00 | 143 990.00 | | 147 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241.00 | 170 364.00 | | 13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 281.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 444.00 | 64 689.00 | | 42 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | 38 200.00 | | 33 469.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 4 340.00 | | 1 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 301.00 | 127 363.00 | | 123 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 670.00 | 406 237.00 | | 215 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 008.00 | 550 227.00 | | 363 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 670.00 | 243 591.00 | | 215 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 460 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 275.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 159.00 | 3 779.00 | | 24 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 159.00 | 3 779.00 | | 24 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 159.00 | -3 779.00 | | -24 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 489.00 | 1 234 558.00 | | 1 468 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 141.00 | 1 208 375.00 | | 1 465 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348.00 | 26 182.00 | | 3 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 547.00 | | 6 225.00 | 393 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 414.00 | | 6 225.00 | 373 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 212.00 | 22 275.00 | | 310 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 032.00 | 22 275.00 | | 302 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 825.00 | 132 395.00 | 10 430.00 | 142 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 670.00 | 215 670.00 | | 215 670.00 |