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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467.00 | 2 363.00 | 1 104.00 | 3 467.00 |
AH Fonds commercial | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 8 213.00 | 906.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 876.00 | 24 922.00 | 33 954.00 | 58 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 850.00 | 35 499.00 | 72 352.00 | 107 850.00 |
BT Marchandises | 237 093.00 | | 237 093.00 | 237 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 729.00 | 46 932.00 | 11 796.00 | 58 729.00 |
BZ Autres créances | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
CF Disponibilités | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 205.00 | 46 932.00 | 488 273.00 | 535 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 056.00 | 82 431.00 | 560 625.00 | 643 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | 140 123.00 | 97 191.00 | | 140 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 181.00 | 42 932.00 | | 35 181.00 |
DL TOTAL (I) | 184 226.00 | 149 045.00 | | 184 226.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 475.00 | 60 015.00 | | 55 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 28 774.00 | | 4 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 706.00 | 50 476.00 | | 125 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 642.00 | 41 046.00 | | 155 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | 26 460.00 | | 14 950.00 |
EA Autres dettes | 13 852.00 | 134.00 | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 399.00 | 206 906.00 | | 370 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 625.00 | 361 951.00 | | 560 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 434.00 | 8 452.00 | 12 387.00 | 39 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 1 467.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | 6 985.00 | 12 387.00 | 38 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 286.00 | 646.00 | | 46 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 286.00 | 646.00 | | 46 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 286.00 | 646.00 | | 52 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 642.00 | 155 642.00 | | 155 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 475.00 | 34 005.00 | 21 470.00 | 55 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 275.00 | 96 588.00 | 5 687.00 | 102 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 692.00 | 223 222.00 | 21 470.00 | 244 692.00 |