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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 847.00 | 2 935.00 | 3 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AP Constructions | 369 210.00 | 114 424.00 | 254 787.00 | 369 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 627.00 | 341 342.00 | 211 286.00 | 552 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 952.00 | 287 850.00 | 209 102.00 | 496 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 492.00 | 748 383.00 | 678 109.00 | 1 426 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BT Marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 088.00 | | 192 088.00 | 192 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 414 197.00 | | 1 414 197.00 | 1 414 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 650.00 | | 1 642 650.00 | 1 642 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 142.00 | 748 383.00 | 2 320 759.00 | 3 069 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
DH Report à nouveau | | 332 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 510.00 | 192 134.00 | | 503 510.00 |
DL TOTAL (I) | 934 490.00 | 955 383.00 | | 934 490.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 391.00 | 374 161.00 | | 293 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 232.00 | 41 029.00 | | 565 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 500.00 | 181 134.00 | | 231 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 810.00 | 120 459.00 | | 197 810.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 59 750.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 269.00 | 776 533.00 | | 1 288 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 759.00 | 1 731 915.00 | | 2 320 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 709.00 | 484 217.00 | | 1 094 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 439.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 564.00 | | 201 928.00 | 1 224 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 3 782.00 | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 644.00 | | 198 145.00 | 1 220 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 920.00 | 147 463.00 | | 600 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 847.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 000.00 | 146 616.00 | | 597 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
VB T. V. A. | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 320.00 | 98 760.00 | 193 560.00 | 292 320.00 |
VI Groupe et associés | 565 232.00 | 565 232.00 | | 565 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 267.00 | 1 094 707.00 | 193 560.00 | 1 288 267.00 |