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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
AN Terrains | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 480.00 | 50 442.00 | 5 039.00 | 55 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 815.00 | 83 747.00 | 10 068.00 | 93 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 945.00 | 135 652.00 | 46 293.00 | 181 945.00 |
BT Marchandises | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
BZ Autres créances | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CF Disponibilités | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 776.00 | 135 652.00 | 249 124.00 | 384 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -173 579.00 | -153 288.00 | | -173 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 197.00 | -20 291.00 | | 10 197.00 |
DL TOTAL (I) | -155 132.00 | -165 329.00 | | -155 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 19 921.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 132.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 256.00 | 106 740.00 | | 154 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 182.00 | 197 430.00 | | 190 182.00 |
EA Autres dettes | 59 316.00 | 17 894.00 | | 59 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 256.00 | 342 116.00 | | 404 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 124.00 | 176 787.00 | | 249 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 256.00 | 338 235.00 | | 404 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 936.00 | | 9 264.00 | 172 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 181 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 495.00 | | 8 264.00 | 142 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 1 000.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 090.00 | 3 561.00 | | 132 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 090.00 | 3 561.00 | | 132 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
VB T. V. A. | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 930.00 | 157 930.00 | | 157 930.00 |
VW T.V.A. | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 256.00 | 404 256.00 | | 404 256.00 |