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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 121.00 | | 584 121.00 | 584 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 221.00 | 19 100.00 | 584 121.00 | 603 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 515.00 | | 293 515.00 | 293 515.00 |
BZ Autres créances | 369 789.00 | | 369 789.00 | 369 789.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 390.00 | | 665 390.00 | 665 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 611.00 | 19 100.00 | 1 249 511.00 | 1 268 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 680.00 | 527 680.00 | | 527 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
DH Report à nouveau | -347 617.00 | -144 010.00 | | -347 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 037.00 | -203 606.00 | | -138 037.00 |
DL TOTAL (I) | 94 795.00 | 232 831.00 | | 94 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 200.00 | 792 950.00 | | 810 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 963.00 | 233 262.00 | | 254 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 27 208.00 | | 36 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 183.00 | 61 175.00 | | 53 183.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 717.00 | 1 119 596.00 | | 1 154 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 511.00 | 1 352 427.00 | | 1 249 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 124 674.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -124 674.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 759.00 | 86 858.00 | | 83 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 796.00 | 290 464.00 | | 221 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 037.00 | -203 606.00 | | -138 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 963.00 | 254 963.00 | | 254 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 121.00 | | 584 121.00 | 584 121.00 |
UX Autres créances clients | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 200.00 | 761 501.00 | 48 699.00 | 810 200.00 |
VP Divers | 369 789.00 | 369 789.00 | | 369 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 585.00 | 663 464.00 | 584 121.00 | 1 247 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 717.00 | 1 106 018.00 | 48 699.00 | 1 154 717.00 |