| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
AP Constructions | 18 904.00 | 9 428.00 | 9 476.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 146.00 | 71 838.00 | 82 307.00 | 154 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 734.00 | 94 046.00 | 104 687.00 | 198 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 035.00 | 94 046.00 | 454 988.00 | 549 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 866.00 | 248 453.00 | | 325 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 949.00 | 97 412.00 | | -18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 315 167.00 | 354 116.00 | | 315 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 21 985.00 | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 148.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 13 072.00 | | 9 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 393.00 | 158 862.00 | | 129 393.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 167.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 820.00 | 194 236.00 | | 139 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 988.00 | 548 352.00 | | 454 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 820.00 | 193 105.00 | | 139 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 686.00 | | 69 001.00 | 196 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 953.00 | 198 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 953.00 | 173 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 003.00 | | 69 001.00 | 171 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 685.00 | 23 646.00 | 18 285.00 | 88 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 905.00 | 23 646.00 | 18 285.00 | 75 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 884.00 | 254 884.00 | | 254 884.00 |
VW T.V.A. | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |