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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 264.00 | 84 845.00 | 36 419.00 | 121 264.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 712.00 | 34 476.00 | 17 236.00 | 51 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 041.00 | 520.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 813.00 | 244 539.00 | 18 274.00 | 262 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 074.00 | 364 901.00 | 118 173.00 | 483 074.00 |
BP En cours de production de services | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 630 114.00 | | 630 114.00 | 630 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 431.00 | | 893 431.00 | 893 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 505.00 | 364 901.00 | 1 011 604.00 | 1 376 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 961.00 | 188 274.00 | | 41 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 911.00 | 63 687.00 | | 121 911.00 |
DL TOTAL (I) | 478 273.00 | 386 361.00 | | 478 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 547.00 | 212 580.00 | | 194 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 4 275.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 251.00 | 105 769.00 | | 58 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 668.00 | 267 749.00 | | 274 668.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 332.00 | 591 207.00 | | 533 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 604.00 | 977 569.00 | | 1 011 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 394.00 | 401 000.00 | | 394 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 990.00 | | 1 083.00 | 481 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 290.00 | | 1 083.00 | 263 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 446.00 | 28 455.00 | | 336 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 704.00 | 22 618.00 | | 96 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 742.00 | 5 837.00 | | 239 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UX Autres créances clients | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 336.00 | 55 398.00 | 138 938.00 | 194 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 057.00 | 245 057.00 | | 245 057.00 |
VW T.V.A. | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 332.00 | 394 394.00 | 138 938.00 | 533 332.00 |