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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 379.00 | 990.00 | 125 389.00 | 126 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
BZ Autres créances | 3 659 406.00 | | 3 659 406.00 | 3 659 406.00 |
CF Disponibilités | 1 083 960.00 | | 1 083 960.00 | 1 083 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 091.00 | | 4 888 091.00 | 4 888 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 470.00 | 990.00 | 5 013 480.00 | 5 014 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 499 323.00 | | | 1 499 323.00 |
CU Autres participations | 85 749.00 | 990.00 | 84 759.00 | 85 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 636 534.00 | 3 574 327.00 | | 3 636 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 372.00 | 312 207.00 | | 340 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 877.00 | 4 053 505.00 | | 4 143 877.00 |
DP Provisions pour risques | 38 229.00 | 45 202.00 | | 38 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 229.00 | 45 202.00 | | 38 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 965.00 | 716 845.00 | | 810 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 8 695.00 | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 11 781.00 | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 373.00 | 737 398.00 | | 831 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 480.00 | 4 836 104.00 | | 5 013 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 373.00 | 737 398.00 | | 831 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 973.00 | 7 244.00 | | 6 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 973.00 | 7 244.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 973.00 | 7 244.00 | | 6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 878.00 | 92 013.00 | | 95 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 919.00 | 578 397.00 | | 593 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 547.00 | 266 190.00 | | 253 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 372.00 | 312 207.00 | | 340 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 202.00 | | 6 973.00 | 45 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 192.00 | | 6 973.00 | 46 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
UX Autres créances clients | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 551 042.00 | 2 051 719.00 | 1 499 323.00 | 3 551 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 284.00 | 2 342 961.00 | 1 499 323.00 | 3 842 284.00 |