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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 254.00 | 10 673.00 | 26 580.00 | 37 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 968.00 | 71 849.00 | 81 119.00 | 152 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 996.00 | 82 522.00 | 138 474.00 | 220 996.00 |
BT Marchandises | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BZ Autres créances | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CF Disponibilités | 138 233.00 | | 138 233.00 | 138 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 291.00 | | 298 291.00 | 298 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 287.00 | 82 522.00 | 436 765.00 | 519 287.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 547.00 | 118 975.00 | | 152 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 984.00 | 73 572.00 | | 50 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | 6 196.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 216 966.00 | 206 993.00 | | 216 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 371.00 | 73 441.00 | | 57 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 2 980.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 51 678.00 | | 102 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 634.00 | 36 643.00 | | 34 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 126.00 | | |
EA Autres dettes | 22 399.00 | 41 327.00 | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 799.00 | 212 194.00 | | 219 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 765.00 | 419 187.00 | | 436 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 332.00 | 156 390.00 | | 175 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 6 407.00 | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 513.00 | | 24 736.00 | 208 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 220 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 252.00 | 190 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 738.00 | | 24 736.00 | 173 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 026.00 | 23 485.00 | 6 988.00 | 66 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 026.00 | 23 485.00 | 2 988.00 | 62 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 804.00 | 11 337.00 | 44 467.00 | 55 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 045.00 | 100 615.00 | 8 430.00 | 109 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 799.00 | 175 332.00 | 44 467.00 | 219 799.00 |