| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 6 943.00 | 4 077.00 | 11 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 416.00 | 16 620.00 | 796.00 | 17 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 865.00 | 32 082.00 | 39 783.00 | 71 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 301.00 | 55 645.00 | 44 656.00 | 100 301.00 |
BT Marchandises | 124 768.00 | | 124 768.00 | 124 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 734.00 | 11 723.00 | 115 011.00 | 126 734.00 |
BZ Autres créances | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CF Disponibilités | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 697.00 | 11 723.00 | 383 974.00 | 395 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 998.00 | 67 368.00 | 428 630.00 | 495 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 145.00 | 2 014.00 | | 4 145.00 |
DG Autres réserves | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | 2 131.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 57 661.00 | 54 999.00 | | 57 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 401.00 | 22 425.00 | | 96 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 916.00 | 70 418.00 | | 134 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 787.00 | 4 988.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 393.00 | 150 726.00 | | 82 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 557.00 | 41 825.00 | | 49 557.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 1 704.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 525.00 | 292 085.00 | | 369 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 630.00 | 347 084.00 | | 428 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 165.00 | 275 684.00 | | 359 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 436.00 | 70 775.00 | 753 211.00 | 682 436.00 |
FG Production vendue services | 8 043.00 | 2 068.00 | 10 111.00 | 8 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 479.00 | 72 843.00 | 763 322.00 | 690 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 296.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 296.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -296.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 923.00 | 612 491.00 | | 823 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 261.00 | 610 360.00 | | 821 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | 2 131.00 | | 2 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 898.00 | 12 747.00 | | 42 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 2 933.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 889.00 | 9 813.00 | | 38 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 470.00 | 253.00 | | 11 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | 253.00 | | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | 1 698.00 | | 11 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 401.00 | 6 041.00 | 10 360.00 | 16 401.00 |
VI Groupe et associés | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VP Divers | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 601.00 | 141 624.00 | 13 977.00 | 155 601.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 738.00 | 353 378.00 | 10 360.00 | 363 738.00 |