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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 485.00 | 27 447.00 | 37.00 | 27 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 983.00 | 30 545.00 | 96 437.00 | 126 983.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 229.00 | 30 545.00 | 136 683.00 | 167 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 286.00 | | | 286.00 |
DG Autres réserves | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DH Report à nouveau | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 318.00 | | | 139 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 159.00 | 4 385.00 | | 26 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 4 385.00 | | 23 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 189.00 | 17 961.00 | 15 228.00 | 33 189.00 |
VI Groupe et associés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331.00 | 3 931.00 | 1 400.00 | 5 331.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 630.00 | 84 401.00 | 15 228.00 | 99 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 811.00 | | | 25 811.00 |