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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 242.00 | 81.00 | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 519.00 | 174.00 | 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 225.00 | 761.00 | 24 464.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 569.00 | 761.00 | 284 808.00 | 285 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 733.00 | 203 875.00 | | 231 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | 27 858.00 | | 37 495.00 |
DL TOTAL (I) | 277 478.00 | 239 983.00 | | 277 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 40 545.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 108.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331.00 | 41 652.00 | | 7 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 809.00 | 281 636.00 | | 284 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306.00 | 12 943.00 | | 3 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 495.00 | 27 858.00 | | 37 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 20 800.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 339.00 | | 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 108.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 231.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |